Como utilizar o indicador Ichimoku Kinko Hyo?

Por trás desse nome bárbaro, Ichimoku Kinko Hyo, se esconde um indicador sofisticado, popular entre muitos traders, mas relativamente confuso e que pode assustar alguns traders. De fato, a simples aplicação desse indicador em um gráfico adiciona nada menos que cinco linhas diferentes, além de uma « nuvem » bicolor. O gráfico torna-se quase que ilegível.

Foi um jornalista japonês, Goichi Hosoda, que publicou esse indicador em seu livro em 1969, que também revelou cerca de três décadas depois a pesquisa do trading.

O indicador Ichimoku compreende, portanto, cinco linhas, cada uma dando informações sobre o « Preço da Ação ». A distância entre dois deles é preenchida, criando uma espécie de nuvem. Para muitos clientes que utilizam esse indicador, essa nuvem é o fator dominante e sobre tudo o foco utilizado.

Algumas definições

Por razões óbvias de compreensão, aqui está uma tabela de equivalência de vocabulário sobre os termos envolvidos neste indicador, bem como a cor correspondente no gráfico.

Cada linha corresponde à visualização de um cálculo preciso, confira abaixo em detalhe :

Tenkan-sen = (9 dias de alta + 9 dias de baixa) / 2

Kijun-sen = (26 dias de alta + 26 dias de baixa) / 2

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

Senkou Span B = (52 dias de alta + 52 dias de baixa) / 2

Chikou Span = Cerca traçada 26 dias atrás (no passado)

Os parâmetros (9, 26, 52) podem ser modificados livremente, os números aqui são aqueles usados comumente. Também notamos que todos os cálculos são, na verdade, apenas preços médios, altos e baixos em diferentes períodos. O indicador Ichimoku é na verdade uma comparação de médias de preço ligeiramente refinadas.

Identificação de tendência

A utilização de base está relacionada às tendências do mercado global. Ela fica baixa se os preços estiverem abaixo da nuvem, ou fica alta se estiverem acima da nuvem. Quando os preços estão na nuvem (que é no vermelho ou verde), a tendência é neutra e incerta.

Ao estender este princípio um pouco, o indicador pode ser usado para detectar reforços de tendência. Quando a linha avançada A sobe, ficando acima da linha avançada B (nuvem verde), há um fortalecimento de alta. E da mesma forma, há um fortalecimento de baixa quando a linha avançada A desce, ficando abaixo da linha avançada B (nuvem vermelha).

Portanto, acima da nuvem, é favorecido os pontos de compra, enquanto que abaixo da nuvem estaremos apenas nos posicionando para baixo. Ichimoku portanto, é usado para a confirmação e a procura das convergência de sinais.

Notamos também que podemos identificar mudanças ou inversões de tendência quando a nuvem muda de vermelho para verde, e assim vice-versa.

Suportes e resistências

Nos cálculos, a nuvem foi deslocada em 26 dias no futuro. Isso pode ajudar a detectar áreas de suporte e resistência futura. Em alguns casos, vemos que os preços estão saltando da nuvem, com Senkou Span A em apoio e Senkou Span B em resistência.

Cruzamentos de linhas

Conversão Cruzada - Base

Assim como acontece com médias móveis convencionais, o cruzamento das linhas de conversão e de base são utilizadas para detectar pontos de entrada, juntamente com a situação em relação à nuvem :

•  Cruzamento de alta acima da nuvem : compra
•  Cruzamento de baixa abaixo da nuvem : venda

Cruzamento de Preço - Base

Da mesma maneira, e de forma idêntica que o cruzamento de preço e da média móvel, o cruzamento entre o preço e a linha de base dá sinais de compra / venda. E mais uma vez, a nuvem nos ajuda a confirmar isso. Este tipo de cruzamento é muito semelhante ao anterior (cruzamento de linhas de conversão e de linhas básicas).

Por outro lado, Ichimoku pode dar zonas de sobre compra compra se o preço estiver acima da linha de base, mas abaixo da nuvem, ou sobre venda se estiver abaixo da linha de base, mas acima da nuvem.

Cruzamento Chikou - Preços

E por fim, lembre-se de que a linha « Chikou » visualiza o atual desfecho próximo do mercado de 26 períodos anteriores (parâmetro editável). Isto é uma confirmação do sentimento do mercado.

•  Se o Chikou cruzar a alta do preço (ou da nuvem) : é sinal de comprar
•  Se o Chikou cruzar a baixa do preço (ou da nuvem) : é sinal de vender

Em resumo

Com todas essas linhas, o indicador técnico Ichimoku Kinko Hyo pode parecer intimidante, ou até mesmo assustador. Mas simplificando de forma esquematicamente, se o preço estiver abaixo da nuvem, então a tendência é de baixar : procure posições de venda (ou pontos de entrada) e evite as posições longas. Quando o preço está acima da nuvem, então a tendência é de subir : procure posições de compra e evite posições curtas.

E por final, a aparência bruta do indicador Ichimoku, muitas vezes é mais fácil de utilizá-la em unidades à longo prazo, como semanal ou mensal, à fim de suavizar as médias e ver mais claramente isso sobre o gráfico.