O bitcoin está se aproximando do patamar de $100.000 dólares e está se aproximando de um novo recorde! Essa ascensão estimula todo o mercado cripto, e na hora de uma nova fase de expansão (Bull Run) no mercado de criptomoedas. É normal que todos se perguntem qual estratégia adotar para realizar os melhores ganhos possíveis. Em um mercado cripto de grande volatilidade, a questão de saber quando vender está em alta na conversa, e é apenas o mais sortudo, quem vender no topo. Então, qual estratégia rentável adotar para maximizar seus lucros no mercado de criptomoedas?
#1 - A estratégia de longo prazo do HODL
Foi em dezembro de 2013 que o termo “Hodl” apareceu no fórum Bitcointalk para expressar uma estratégia de conservação de seus bitcoins. O que inicialmente era um erro de digitação, para significar “hold” (manter), tornou-se famoso no mundo das criptomoedas e conseguiu se tornar um acrônimo: “Hold On for Dear Life”. Resumindo, a idéia é manter seu ativo digital pelo maior tempo possível, sem vender, nem negociar.
Para o bitcoin em particular, que não parou de construir novos ATH ao longo dos anos, essa estratégia passiva é claramente vencedora.
Mas atenção, essa estratégia não funciona para todas as criptomoedas. Deve-se priorizá-la para as grandes criptomoedas, aquelas com maior capitalização, que são as mais conhecidas e constituem projetos sólidos: Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, etc. Por outro lado, os altcoins, as moedas meme e as criptomoedas menos conhecidas, que são particularmente voláteis, não parecem adequadas para essa estratégia, pois podem estar sujeitas a uma hype passageira, antes de desaparecer.
#2 - O investimento em projetos
Essa estratégia consiste em posicionar-se em criptos que se destacam do ponto de vista fundamental. Trata-se de escolher os melhores projetos com inovações que permitem criar valor a médio e longo prazo. As inovações podem estar relacionadas a transações mais rápidas, uma rede mais segura, a implementação de layer 2, a resolução do problema de escalabilidade, etc.
Por um lado, encontramos nessa categoria a solidez das principais criptomoedas, com Bitcoin e Ethereum no topo da lista, mas também XRP e Solana. É importante entender o que distingue as criptos entre si, ou seja, os casos de uso, as características, a experiência e as competências da equipe de desenvolvimento, a comunidade. Também encontramos nessa categoria as criptomoedas de ordem temática (gaming, IA, etc.).
Em todos os casos, assim como em qualquer investimento em bolsa, a diversificação deve ser a regra; não colocar todos os ovos na mesma cesta, permite atenuar o risco de má performance de uma altcoin específica.
#3 - O investimento em momentum e hype
Essa estratégia consiste em surfar na onda das fortes tendências de alta. Pouco importam os fundamentos desde que a rentabilidade seja alta. É, portanto, uma estratégia para traders experientes, pois envolve identificar os fortes momentum de alta e acompanhá-los. As moedas meme se encaixam perfeitamente nessa estratégia, pois conhecem uma forte hype por diversas razões. Pepe, Doge, Shiba, em particular, tiveram altas exponenciais, e essas altas reaparecem. Trata-se aqui de selecionar os melhores projetos do ponto de vista técnico, uma análise do histórico de preços com suportes gráficos e identificação de suportes e resistências é portanto recomendada.
Em todos os casos, o mercado das criptos sendo particularmente volátil e parcialmente imprevisível, é fundamental garantir seus ganhos ou limitar suas perdas com ordens de “stop loss” e ordens de “trailing stop”.
Durante uma fase de expansão (bull run), não é raro que o preço de uma cripto seja multiplicado por 2, por 3 e até mais. Também é frequente que consolidações de 30%, 50% ou mais, apareçam. Seguir a tendência enquanto garante progressivamente seus ganhos é imperativo.
A “altseason” ou “temporada das altcoins” designa esse período em que as criptomoedas secundárias superam o Bitcoin e outras grandes criptos. A dominância do bitcoin diminui então, e os fluxos monetários se orientam para as criptomoedas de menor capitalização. Segundo essa teoria, há primeiro um momentum do Bitcoin, com uma forte dominância dessa criptomoeda, e depois uma reorientação dos fluxos para as altcoins que então experimentam fortes altas. Trata-se de aproveitar essa oportunidade das duas ondas de ganhos: primeiro no bitcoin, e com os lucros realizados no bitcoin, aproveitar o desvio para as altcoins.
Leia também: Qual estratégia adotar para ganhar dinheiro na bolsa?
#4 - Ter um plano e segui-lo
Quer você decida atravessar as tempestades de volatilidade sem tocar em seus ativos digitais ou decida negociar os diferentes momentums com swing trading, é necessário refletir sobre sua estratégia, seu horizonte de investimento, seus objetivos de saída; em resumo, trata-se de ter um plano, e sobretudo, segui-lo.
Você ganhará com isso ao estudar a duração dos ciclos anteriores de alta e de baixa. Isso permitirá, para cada criptomoeda, estabelecer objetivos de realização de lucros, segundo vários cenários: um cenário pessimista (stop loss obrigatório), um cenário razoável ou realista (início da realização de lucros) e um cenário favorável ou optimista (realização de lucros mais significativo e trailing stop).
Acompanhar as notícias tanto a nível micro, sobre a evolução dos projetos relacionados a determinada cripto, quanto a nível macroeconômico, também é extremamente importante. O mercado é muito sensível ao ambiente macro, e o desencadeador do que hoje aparece como uma nova fase de expansão (Bull Run) não é outro senão a eleição de Trump, que se posicionou a favor das criptomoedas.
#5 - A estratégia do DCA na entrada e na saída
Saber sair no momento certo, é o elemento-chave no mundo das criptos. Isso faz toda a diferença entre um investimento rentável e uma perda total. Quantos traders iniciantes viram seu portfólio explodir em alta e depois cair igualmente sem terem aproveitado a oportunidade de realizar seus ganhos no momento certo?
Uma opção interessante é o Dollar Cost Averaging (DCA), que consiste em investir várias vezes e com os mesmos montantes, de forma a reduzir o impacto da volatilidade. Da mesma forma, como ninguém pode prever com exatidão o topo de um mercado, pode ser sensato, uma vez que seu objetivo realista seja alcançado, sair de sua posição em várias vezes.
Conclusão
O universo das criptos oferece inúmeras oportunidades de ganhos para investidores e traders experientes. Independentemente de seu horizonte de tempo, a abordagem deve ser pensada e informada, pois o risco de perder parte ou a totalidade do capital investido está realmente presente.
O mundo das criptos oferece experiências de investimento, mas é prudente investir apenas o que você está disposto a perder. Não se esqueça também do ditado “Not your keys, not your coins”. Se você é um hodler de longo prazo, é melhor recuperar a propriedade completa de suas criptos, garantindo-as em uma carteira pessoal, de preferência em cold storage. Você também deve entender a diferença entre um investimento em cripto através de uma plataforma de câmbio que oferece compra direta de cripto e a compra de um CFD cripto através de um corretor, que não lhe oferece a propriedade de uma fração de cripto. Mas apenas um instrumento especulativo sem a detenção do ativo subjacente. O estudo de um comparativo das plataformas cripto ajudará você a esclarecer na seleção de seu corretor cripto.
