🤖 Comparativo de corretores em trading automático

O trading automático consiste no uso de um software que envia ordens ao mercado de forma automatizada. Essas ordens são executadas com base em análises estatísticas, sinais de mercado e dados fundamentais e técnicos, ajustados conforme o algoritmo do programa. Esses sistemas precisam ser atualizados regularmente, mas funcionam ininterruptamente e podem otimizar sua rentabilidade, tomando decisões condizentes tanto com as tendências gerais quanto com as flutuações de curto prazo do mercado. Existem ainda robôs de trading que fazem copy trading, identificando os traders mais bem-sucedidos para replicar automaticamente suas operações.

Velocidade de execução, capacidade de análise e reatividade são as principais qualidades dos robôs de trading. As operações são executadas em altíssima velocidade e não sofrem de erros emocionais. Milhares de negociações podem ocorrer em alguns milésimos de segundo, o que agrega liquidez ao mercado. Além disso, é possível testar e fazer backtest de várias estratégias para selecionar a mais eficaz. Por fim, o robô de trading permite ao trader economizar muito tempo, pois não é necessário ficar o dia todo em frente à tela para identificar oportunidades e riscos.

Sim, é possível desenvolver seu próprio robô de trading, desde que você tenha conhecimento em programação e finanças. Também é importante verificar em quais plataformas esse programa pode ser executado.

Construir um bot de trading começa pela definição de uma estratégia; depois vem o desenvolvimento (codificação), seguido pelo backtest para validar o bom funcionamento do robô, a otimização dos parâmetros, e por fim, a validação em uma conta de demonstração.

Erros de programação ou algoritmos desatualizados, problemas com volatilidade do mercado ou configurações pouco precisas, estão entre os riscos de utilizar robôs de trading. Como consequência, podem ocorrer perdas financeiras significativas. Também há o risco de confiar cegamente no sistema, ignorando que acontecimentos inesperados podem comprometer a eficácia dos algoritmos.

Existem duas abordagens principais que podem ser automatizadas com robôs de trading:

• A primeira dá foco à análise técnica, como base central para a tomada de decisões, enquanto a segunda é voltada para a análise fundamental. Na análise técnica, o sistema analisa o histórico de preços de uma ação e considera centenas de parâmetros para identificar padrões previsíveis e lucrar com inúmeras operações.
• Na análise fundamental, o robô faz um screening do mercado financeiro para extrair uma lista de investimentos potencialmente rentáveis, a partir de indicadores financeiros e macroeconômicos. Publicações macroeconômicas são acompanhadas de perto, e qualquer evento que possa desencadear grandes oscilações de preço, gera negociações. Sua estratégia de investimento orienta a escolha do software ideal. Alguns robôs de trading até combinam as duas abordagens — técnica e fundamental — para aumentar as chances de ganho.

Além disso, os robôs podem ser programados para executar estratégias específicas, como day trading (focado em oscilações diárias) ou swing trading (em que as posições são mantidas por um período um pouco maior).

Cada vez mais plataformas oferecem a possibilidade de realizar trading automatizado. Entre as mais populares, destacam-se ProRealTime, MetaTrader 4 e MetaTrader 5. O “ProOrder” do ProRealTime é um módulo de trading automático que permite automatizar operações de forma simples e eficaz. Já no MT4 e MT5, você encontra robôs de trading prontos, além da opção de programar seu próprio algoritmo (usando a linguagem MQL4 no MT4 e MQL5 no MT5).

Vale a pena priorizar o uso de um robô de trading em uma corretora regulamentada para garantir maior segurança.